油价夜盘大涨上演V型反转,EIA月报显示供应收紧

发布日期:2023-07-09 06:14    点击次数:163

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  归零心态

  某个阶段你的交易成绩可能会远超巴菲特这样的交易大师,你可以暂时笑傲市场,可是你失去的却是交易的一致性、持续性和稳定性,这也是几乎所有交易者无法成为巴菲特的原因。每一次交易都是一次冒险的旅行:因为不确定始终不离不弃,任何的分析与逻辑都无法替代市场不确定的现实,所以只能敬畏与臣服。

  后市观点

  周二夜盘油价上沿V型反弹,从调整节奏中跳出收出减产之后最大阳线,这样的表现显示了现阶段油价的强势格局。油价迎来突破盘局的关键时刻,凌晨EIA公布了短期能源展望,尽管可以看除EIA尽可能的用缓解市场担忧的措辞来淡化OPEC减产带来的影响,也下调了对需求端的增长,但平衡表还是在OPEC减产背景下去往供应紧张的大方向。凌晨API周度数据原油、汽油库存超预期累库,之前市场预期会继续降库,数据显示至4月7日当周API原油库存37.7万桶,预期-130万桶,前值-434.6万桶。汽油库存 +45万桶,前值 -400万桶。不过库欣原油库存 -136万桶,馏分油库存 -198万桶,整体而言库存压力不大,可关注晚间更详细的EIA数据变化,尤其是需求方面是否受高油价影响有走软迹象。

  能看出来过去几个交易日虽然投资者在追涨方面仍显谨慎,但显然在减产加持下油价还是保持了足够强势,并削减了资金做空意愿。本周后续仍有OPEC,国际能源署月报陆续公布,或继续为油价提供上行动力。周二夜盘资金轻松推涨油价大涨,油价继续惯性上冲可能性增加,注意节奏把握。

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  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收涨1.75美元,涨幅2.19%,报81.49美元/桶;布伦特主力原油期货收涨1.43美元,涨幅1.7%,报85.61美元/桶;INE原油期货收涨1.21%,报593.2元。

  【2】美元指数跌幅0.37%,报102.17;港交所美元兑人民币涨幅0.04%,报6.8476;美国十年期国债跌幅0.04%,报115.45;道琼斯工业指数涨幅0.29%,报33684.79。

  近期要闻

  【1】根据油轮跟踪数据,俄罗斯表示,截至3月底,其原油和燃料出口已完全改道,海运原油出口仅减少12.3万桶/天,但仍保持在300万桶/天以上。虽然出口依然强劲,但俄罗斯现在表示,其减产幅度明显高于承诺。减产50万桶/天的承诺原本应以2月份为基准,使总目标产量达到1010万桶/天。但据消息人士称,俄罗斯能源部的数据显示,3月份俄罗斯平均每天生产128.5万吨原油,不含凝析油的产量为940万桶,含凝析油的产量为1036万桶。俄罗斯2月份包括凝析油在内的产量为1110万桶/天。2021年,俄罗斯的石油和凝析油产量达到1050万桶/天。这意味着俄罗斯将减产70万桶/天至74万桶/天,比此前宣布的50万桶/天大幅增加。但由于出口数据保持稳定,生产数据的完整性受到了质疑。俄罗斯去年入侵乌克兰后对其石油生产数据进行了保密。。

  【2】数据显示,受强劲经济活动的推动,全球第三大石油消费国印度的3月份燃油消费量跃升至创纪录高位。代表石油需求的燃料消费量较上年同期增长5%,至483万桶/日(2050万吨),是1998年以来的最高记录。Kpler首席原油分析师Viktor Katona指出,用于筑路的沥青是3月份推动消费量增长的主要来源,而前几个月的需求增长主要来自运输燃料,尤其是柴油和汽油。“这无疑反映了印度强劲的经济增长,而基础设施建设热潮仍反映了这种增长势头。”市场分析师Sugandha Sachdeva表示,印度政府增加资本支出配置可能推动了消费量的整体跃升。对欧洲的石油产品出口增长和旅游业复苏可能是额外的驱动因素。但Katona警告称,在6月至9月的季风季节,印度的基础设施支出和建设可能放缓。

  【3】EIA公布最新一起月报,报告显示随着欧佩克和伙伴国家宣布到 2023 年底他们将每天削减 120 万桶原油产量。EIA下调了未来几个月欧佩克产量,将 OPEC 2023 年剩余时间的产量预测下调了 50 万桶/天。由于欧盟对海上进口原油和石油产品的制裁,预计俄罗斯的液体燃料产量将在2023年下降40万桶/日。预计今年全球液体燃料产量将低于上个月的预测。不过美国能源信息署也强调预计对俄罗斯今年剩余时间液体燃料产量的预测增加 30 万桶/天,部分抵消了欧佩克产量的减少。并且预计欧佩克在2023年产量协议到期后,2024年产量将增加100万桶/日。

  预计未来一年全球石油市场将相对平衡,预计2023年非欧佩克液体燃料总产量将增加190万桶/日,2024年将增加100万桶/日。EIA短期能源展望报告中预计2023年布伦特价格为85.01美元/桶,此前预期为82.95美元/桶。预计2024年布伦特价格为81.21美元/桶,此前预期为77.57美元/桶

  预计2023年美国原油需求增速为8.00万桶/日,此前为17.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为33.00万桶/日,此前为31.00万桶/日。预计2023年美国原油产量为1254.00万桶/日,此前为1244.00万桶/日,2023年美国原油产量将增加66.00万桶/日,此前为56.00万桶/日。预计2024年美国原油产量为1275.00万桶/日,此前为1263.00万桶/日,预计2024年美国原油产量将增加21.00万桶/日,此前为19.00万桶/日。将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日,将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。

  以上图表数据来源文华财经 IFIND 海通期货投资咨询部

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责任编辑:张靖笛